Le Forum du Freelance : Voir le sujet – Apport sur le compte CAISSE

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    admin
    Maître des clés
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    Inscrit le: 23 Mar 2008
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    MessagePosté le: Dim Mar 23, 2008 5:24 pm    Sujet du message: Apport sur le compte CAISSE Répondre en citant

    Bonjour,

    J’ai une question qui me "taraude".
    Je suis en profession libérale et j’utilise BNC Express

    J’ai donc mon compte caisse, qui ne me sert qu’à payer en liquidité.
    Malheureusement je n’ai fait aucun apport sur ce compte (ventilation "Apport personnel" je suppose 108000) depuis le début de l’année, et me retrouve donc avec un compte négatif. Lors de l’édition de la balance de trésorerie j’ai donc une erreur.

    Que dois je faire pour régulariser cette situation?

    -Lister les différents "retraits personnels" et faire un "apport personnel" sur le compte caisse aux dates concordantes?

    -Ou simplement faire une ligne de "rattrapage" au 31 12 2007?

    C’est une question un peu bête, j’en suis désolé.

    Merci de vos réponses

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    mccs

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    Messages: 31
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    MessagePosté le: Mar Mar 25, 2008 8:40 am    Sujet du message: compte caisse Répondre en citant

    Bonjour,

    Plutôt que de ventiler le compte caisse lorsque vous payer en espèces utilisez plutôt le compte 108000 compte de l’exploitant dans le journal des Opérations Diverses cela vous évitera d’avoir une caisse négative. En effet, le compte caisse ne peut en aucun cas être négatif (même pas un jour dans l’année) : lorsque vous avez 100 € dans votre porte monnaie vous ne pouvez en utiliser 150 !!!!
    Donc reprenez votre exercice et modifiez vos écritures en changeant de journal, cela n’aura aucune incidence sur le bénéfice mais vous aurez une compta propre !

    Cordialement
    MccS

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